4482 ウィルズ 株価目標 PRTIMESとの比較 保有中

 1.状況

ウィルズと似通った業種のPRTIMESが３Q決算発表を受け急騰

業務内容

成長率

からウィルズの株価目標を検討

1.1 業務内容

　顧客IR支援

　・ウィルズ

　　上場企業と投資家を繋ぐマーケティングツール IRーnavi、プレミアム優待倶楽部を展開。

　・PRTIMES

　　プレスリリース配信サイト『ＰＲ　ＴＩＭＥＳ』を運営。原稿制作など関連サービス手がける

　

1.2 成長率

・ウィルズ

　2023/12期　売上・営業利益伸び鈍化傾向

・PRTIMES

営業利益が落ち込んだこともあったが、売上は伸び加速

1.3 その他

・ウィルズ

　ネットマイル他を１円で取得した。のれん減損はないと思うが、債務は引き継ぐ予感

・PRTIMES

　親がベクトル

　今期のれんに１億乗っている

　信託型ストックオプション

2.評価

両銘柄と企業を対象としたストック型収入をベースに売上を伸ばしている企業

両者、怪しさもそれなり。割り切った投資が必要。

（参考）

会社予想ベースEPSを元にした妥当性評価（2024/1/12前場終値ベース）

PRTIMESの方が過小評価。

PERだけで考えればPRTIMES買い、ウィルズ売り

グロースにお金が来ない流れなので、どちらも買わずなんだか堅そうなバリュー株を買うのが正解かも。