6814 古野電気 監視銘柄 業績上方修正 買い(たい)

1.状況 

世界的な舶用電子機器メーカー

以前から高評価されていたが、予想を超えた決算

https://www.furuno.co.jp/Portals/0/images/ir/library/bs/setsumei_2024Q3.pdf

1.1 業績上方修正

2024/2期　通期業績上方修正

https://www.furuno.co.jp/Portals/0/images/news/ir/pdf/2024/file01_20240115_001.pdf

通期予想EPS158.35円

1.2 3Q決算

2024/2期3Q短信

https://www.furuno.co.jp/Portals/0/images/ir/library/bs/kessan_24d03kt.pdf

3Q実績 EPS194.11円

2.今後の見通し

会社発表の通期EPSは過小

単純に1.3倍しても

194.11円÷3Q×4Q=258.8円

Q毎のブレがあっても赤字はないのでは？

リスクは酷い円高、造船不況、生産キャパシティオーバー

3.どうする？

終値1890円 PTS2010円

2000円割れで買えれば欲しいが多分無理。ストップ高でも驚かない。

リスクを加味しても3000円は余裕な気がする。

どこまで頑張るか？日経平均崩れるまで待つか？